永赢北证50成份指数发起C
(023887)公募股票型指数型
0.9736
0.49%+0.0047
单位净值 [2026-04-29]
0.9736
累计净值 [2026-04-29]
0.9784
0.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.52%
- 最近一季：-13.13%
- 最近半年：-15.79%
- 今年以来：-7.62%
- 最近一年：-0.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.64%
- 成立日期：2025-04-11
- 基金经理：储可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.15 | 3.06 | 2.90 | 91.79% | 92.03% | 0.16 | 5.15% | 5.00% | 0.07 | 2.43% | 2.36% | 0.02 | 0.63% | 0.61% |
| 2025-06-30 | 0.90 | 0.85 | 0.81 | 90.05% | 90.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.32% | 7.94% | 0.01 | 1.63% | 1.56% |