国泰君安上证科创板综合价格指数增强C
(023890)公募股票型指数型
1.4167
0.36%+0.0051
单位净值 [2025-12-30]
1.4167
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.91%
- 最近一季：-3.42%
- 最近半年：32.55%
- 今年以来：41.67%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-17
- 基金经理：胡崇海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 4.14 | 4.04 | 3.76 | 90.52% | 90.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 8.34% | 8.12% | 0.05 | 1.14% | 1.11% |
| 2025-06-30 | 3.47 | 3.20 | 3.02 | 85.87% | 87.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 13.69% | 12.60% | 0.01 | 0.44% | 0.40% |