博时上证科创板综合价格指数增强C
(023892)公募股票型指数型
1.5235
1.49%+0.0224
单位净值 [2026-04-22]
1.5235
累计净值 [2026-04-22]
1.5462
1.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.29%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：13.78%
- 今年以来：13.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.35%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：刘玉强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 93.31% | 93.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.61% | 6.52% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 1.43 | 1.26 | 1.19 | 81.18% | 83.40% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.23 | 18.45% | 16.27% | 0.00 | 0.34% | 0.30% |