天弘上证科创板综合指数增强C
(023896)公募股票型指数型
1.4048
2.12%+0.0298
单位净值 [2025-09-22]
1.4048
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.16%
- 最近一季：40.51%
- 最近半年：---
- 今年以来：40.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.48%
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：林心龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.27 | 11.97 | 11.49 | 93.48% | 93.64% | 0.19 | 1.61% | 1.57% | 0.51 | 4.29% | 4.19% | 0.07 | 0.62% | 0.60% |
| 2025-06-30 | 9.56 | 9.01 | 8.60 | 89.29% | 89.91% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.56 | 6.17% | 5.81% | 0.04 | 0.47% | 0.45% |