华商上证科创板综合指数增强A
(023897)公募股票型指数型
1.4192
-1.00%-0.0143
单位净值 [2026-03-13]
1.4192
累计净值 [2026-03-13]
1.4050
-1.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.97%
- 最近一季：5.92%
- 最近半年：8.14%
- 今年以来：4.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.92%
- 成立日期：2025-05-28
- 基金经理：艾定飞,海洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.16 | 1.12 | 1.04 | 89.48% | 89.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.46% | 10.12% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |