华商上证科创板综合指数增强C
(023898)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.89 | 0.88 | 0.81 | 90.90% | 90.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.96% | 8.89% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-12-31 | 1.16 | 1.12 | 1.04 | 89.48% | 89.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.46% | 10.12% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.69 | 1.66 | 1.49 | 87.99% | 88.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.10% | 6.97% | 0.08 | 4.91% | 4.83% |