华商上证科创板综合指数增强C
(023898)公募股票型指数型
1.3598
0.83%+0.0113
单位净值 [2025-12-30]
1.3598
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.35%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：31.27%
- 今年以来：35.98%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-05-28
- 基金经理：海洋 艾定飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.69 | 1.66 | 1.49 | 87.99% | 88.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.10% | 6.97% | 0.08 | 4.91% | 4.83% |