富达港股通精选混合发起A
(023899)权益主动型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 92.77% | 92.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.20% | 6.08% | 0.00 | 1.03% | 1.01% |
| 2025-12-31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 91.43% | 91.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.74% | 6.53% | 0.01 | 1.83% | 1.78% |
| 2025-09-30 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 86.67% | 87.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.08% | 5.65% | 0.02 | 7.25% | 6.73% |