博道上证科创板综合指数增强A
(023901)公募股票型指数型
1.4035
1.95%+0.0274
单位净值 [2025-09-22]
1.4035
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：8.02%
- 最近一季：42.01%
- 最近半年：---
- 今年以来：40.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.35%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：杨梦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.20 | 5.01 | 4.71 | 90.10% | 90.47% | 0.27 | 5.35% | 5.15% | 0.21 | 4.20% | 4.04% | 0.02 | 0.35% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 9.56 | 9.55 | 8.82 | 92.24% | 92.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 7.76% | 7.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |