博道上证科创板综合指数增强C
(023902)公募股票型指数型
1.6428
1.63%+0.0264
单位净值 [2026-04-22]
1.6428
累计净值 [2026-04-22]
1.6696
1.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.17%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：17.93%
- 今年以来：15.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.28%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：杨梦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博道基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.20 | 5.01 | 4.71 | 90.10% | 90.47% | 0.27 | 5.35% | 5.15% | 0.21 | 4.20% | 4.04% | 0.02 | 0.35% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 9.56 | 9.55 | 8.82 | 92.24% | 92.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 7.76% | 7.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |