中欧上证科创板综合指数A
(023905)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.90 | 3.90 | 3.69 | 94.40% | 94.40% | 0.21 | 5.32% | 5.32% | 0.01 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 8.09 | 8.06 | 7.65 | 94.61% | 94.63% | 0.32 | 3.96% | 3.95% | 0.11 | 1.42% | 1.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |