中欧上证科创板综合指数A
(023905)公募股票型
1.0275
-1.36%-0.0142
单位净值 [2026-03-13]
1.0275
累计净值 [2026-03-13]
1.0135
-1.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.16%
- 最近一季：7.29%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：5.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.75%
- 成立日期：2025-09-09
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.09 | 8.06 | 7.65 | 94.61% | 94.63% | 0.32 | 3.96% | 3.95% | 0.11 | 1.42% | 1.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |