中欧上证科创板综合指数C
(023906)公募股票型
1.2333
0.92%+0.0112
单位净值 [2026-05-18]
1.2333
累计净值 [2026-05-18]
1.2446
0.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.27%
- 最近一季：15.15%
- 最近半年：30.07%
- 今年以来：26.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.33%
- 成立日期：2025-09-09
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.90 | 3.90 | 3.69 | 94.40% | 94.40% | 0.21 | 5.32% | 5.32% | 0.01 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 8.09 | 8.06 | 7.65 | 94.61% | 94.63% | 0.32 | 3.96% | 3.95% | 0.11 | 1.42% | 1.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |