富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C
(023907)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.84 | 3.80 | 3.37 | 87.47% | 87.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 12.40% | 12.25% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-12-31 | 3.02 | 2.92 | 2.59 | 85.23% | 85.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 12.74% | 12.31% | 0.06 | 2.03% | 1.96% |
| 2025-09-30 | 3.04 | 2.93 | 2.36 | 76.72% | 77.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 22.19% | 21.33% | 0.03 | 1.09% | 1.05% |
| 2025-06-30 | 2.27 | 2.20 | 1.95 | 85.80% | 86.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 12.63% | 12.24% | 0.03 | 1.57% | 1.52% |