富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C
(023907)公募QDII
1.1641
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-18]
1.1641
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：-4.00%
- 最近一季：23.66%
- 最近半年：---
- 今年以来：74.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.41%
- 成立日期：2025-04-07
- 基金经理：彭陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.02 | 2.92 | 2.59 | 85.23% | 85.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 12.74% | 12.31% | 0.06 | 2.03% | 1.96% |
| 2025-06-30 | 2.27 | 2.20 | 1.95 | 85.80% | 86.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 12.63% | 12.24% | 0.03 | 1.57% | 1.52% |