安信上证科创综指增强发起A
(023908)公募股票型指数型
1.3321
-0.97%-0.0130
单位净值 [2025-09-19]
1.3321
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.03%
- 最近一季：34.58%
- 最近半年：---
- 今年以来：33.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.21%
- 成立日期：2025-05-13
- 基金经理：施荣盛 朱舟扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.83 | 0.81 | 0.76 | 92.03% | 92.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.72% | 7.53% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |