安信上证科创综指增强发起A
(023908)公募股票型指数型
1.3806
0.43%+0.0059
单位净值 [2025-12-30]
1.3806
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.32%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：31.85%
- 今年以来：38.06%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-05-13
- 基金经理：施荣盛 朱舟扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.25 | 1.21 | 1.13 | 90.57% | 90.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.83% | 7.57% | 0.02 | 1.60% | 1.55% |