1.0699
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.15%
-
成立日期：2025-04-17
-
基金评级：
★★★☆☆ 3星
同类排名约 53%（6801 只同业）
选股风格：混合
- 成立日期：2025-04-17
- 管理公司：金信基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
1.0699 |
1.1053 |
| 2026-07-09 |
1.0699 |
1.1053 |
| 2026-07-08 |
1.0699 |
1.1053 |
| 2026-07-07 |
1.0698 |
1.1052 |
| 2026-07-06 |
1.0697 |
1.1051 |
| 2026-07-03 |
1.0696 |
1.1050 |
| 2026-07-02 |
1.0696 |
1.1050 |
| 2026-07-01 |
1.0696 |
1.1050 |
| 2026-06-30 |
1.0699 |
1.1053 |
| 2026-06-29 |
1.0699 |
1.1053 |
| 2026-06-26 |
1.0695 |
1.1049 |
| 2026-06-25 |
1.0693 |
1.1047 |
| 2026-06-24 |
1.0691 |
1.1045 |
| 2026-06-23 |
1.0691 |
1.1045 |
| 2026-06-22 |
1.0692 |
1.1046 |
| 2026-06-18 |
1.0689 |
1.1043 |
| 2026-06-17 |
1.0687 |
1.1041 |
| 2026-06-16 |
1.0685 |
1.1039 |
| 2026-06-15 |
1.0683 |
1.1037 |
| 2026-06-12 |
1.0682 |
1.1036 |