国联上证科创板综合指数增强A
(023911)公募股票型指数型
1.2892
-0.83%-0.0107
单位净值 [2025-09-19]
1.2892
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.38%
- 最近一季：29.00%
- 最近半年：---
- 今年以来：28.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.92%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：王喆 黄磊鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.75 | 2.68 | 2.52 | 91.21% | 91.46% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.22 | 8.18% | 7.95% | 0.01 | 0.53% | 0.51% |
| 2025-06-30 | 5.16 | 5.16 | 0.83 | 16.04% | 16.11% | 2.16 | 41.81% | 41.78% | 0.67 | 13.07% | 13.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |