国联上证科创板综合指数增强C
(023912)公募股票型指数型
1.4362
0.56%+0.0080
单位净值 [2026-04-29]
1.4362
累计净值 [2026-04-29]
1.4442
0.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.77%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：6.93%
- 今年以来：10.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.62%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：黄磊鑫,王喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.75 | 2.68 | 2.52 | 91.21% | 91.46% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.22 | 8.18% | 7.95% | 0.01 | 0.53% | 0.51% |
| 2025-06-30 | 5.16 | 5.16 | 0.83 | 16.04% | 16.11% | 2.16 | 41.81% | 41.78% | 0.67 | 13.07% | 13.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |