富国上证科创板综合价格指数增强A
(023913)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.91 | 0.90 | 0.83 | 90.97% | 91.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.56% | 7.49% | 0.01 | 1.47% | 1.46% |
| 2025-12-31 | 0.89 | 0.87 | 0.79 | 88.26% | 88.53% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.09 | 10.89% | 10.64% | 0.01 | 0.82% | 0.80% |
| 2025-09-30 | 1.31 | 1.28 | 1.15 | 88.08% | 88.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 10.47% | 10.27% | 0.02 | 1.45% | 1.42% |