富国上证科创板综合价格指数增强C
(023914)公募股票型指数型
1.4619
-1.04%-0.0153
单位净值 [2026-03-13]
1.4619
累计净值 [2026-03-13]
1.4467
-1.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.26%
- 最近一季：8.51%
- 最近半年：9.30%
- 今年以来：6.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.19%
- 成立日期：2025-05-16
- 基金经理：方旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.89 | 0.87 | 0.79 | 88.26% | 88.53% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.09 | 10.89% | 10.64% | 0.01 | 0.82% | 0.80% |