永赢价值发现慧选混合发起A

(023915)公募混合型
+添加自选
1.8422 2.24%+0.0403
单位净值 [2026-04-22]
1.8422
累计净值 [2026-04-22]
1.8835 2.24%
净值估算 [---]
  • 最近一月：10.35%
  • 最近一季：13.54%
  • 最近半年：39.71%
  • 今年以来：28.79%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：84.22%
  • 成立日期：2025-04-23
  • 基金经理：沈平虹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1140.21 52.09% 90.94%
批发和零售业 54.70 2.50% 4.36%
金融业 18.40 0.84% 1.47%
采矿业 17.73 0.81% 1.41%
建筑业 13.03 0.60% 1.04%
农、林、牧、渔业 9.75 0.45% 0.78%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 835.73 59.98% 76.28%
批发和零售业 72.35 5.19% 6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 71.56 5.14% 6.53%
科学研究和技术服务业 45.28 3.25% 4.13%
金融业 28.99 2.08% 2.65%
建筑业 25.07 1.80% 2.29%
租赁和商务服务业 11.03 0.79% 1.01%
农、林、牧、渔业 5.64 0.40% 0.51%