国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A
(023919)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1305
-0.19%-0.0022
单位净值 [2026-05-08]
1.1525
累计净值 [2026-05-08]
1.1284
-0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：-4.77%
- 最近半年：-2.96%
- 今年以来：-2.04%
- 最近一年：14.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.25%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.11 | 7.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 7.20% | 7.04% | 0.09 | 1.15% | 1.13% |