国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C
(023920)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 9.14 | 9.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 5.10% | 6.18% | 0.07 | 0.74% | 0.73% |
| 2025-12-31 | 8.11 | 7.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 7.20% | 7.04% | 0.09 | 1.15% | 1.13% |
| 2025-09-30 | 5.68 | 5.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 6.75% | 6.60% | 0.07 | 1.30% | 1.27% |
| 2025-06-30 | 2.17 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.88% | 7.62% | 0.04 | 1.90% | 1.85% |