国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C
(023920)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2288
-0.85%-0.0105
单位净值 [2026-03-13]
1.2468
累计净值 [2026-03-13]
1.2184
-0.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.55%
- 最近一季：6.19%
- 最近半年：6.25%
- 今年以来：5.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.88%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.11 | 7.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 7.20% | 7.04% | 0.09 | 1.15% | 1.13% |