联博智远混合C
(023922)公募混合型
1.2591
0.64%+0.0081
单位净值 [2025-09-22]
1.2591
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.79%
- 最近一季：20.53%
- 最近半年：---
- 今年以来：25.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.91%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：朱良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：联博
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.19 | 1.18 | 1.08 | 91.00% | 91.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.66% | 8.62% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 4.01 | 4.00 | 3.73 | 93.08% | 93.08% | 0.02 | 0.51% | 0.51% | 0.26 | 6.41% | 6.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |