鹏华上证科创板200ETF联接A
(023926)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.62 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.34% | 5.90% | 0.02 | 1.21% | 1.21% |
| 2025-12-31 | 0.81 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.05% | 8.71% | 0.00 | 0.56% | 0.54% |
| 2025-09-30 | 1.39 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.47% | 7.57% | 0.01 | 0.43% | 0.42% |