银华国证港股通创新药ETF发起式联接A
(023929)公募股票型
1.2172
0.35%+0.0042
单位净值 [2026-04-30]
1.2172
累计净值 [2026-04-30]
1.2215
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-2.95%
- 最近半年：-5.33%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：17.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.72%
- 成立日期：2025-04-16
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2172 | 1.2172 | +0.35% |
| 2026-04-29 | 1.2130 | 1.2130 | -0.37% |
| 2026-04-28 | 1.2175 | 1.2175 | -0.94% |
| 2026-04-27 | 1.2290 | 1.2290 | -1.25% |
| 2026-04-24 | 1.2445 | 1.2445 | +1.06% |
| 2026-04-23 | 1.2314 | 1.2314 | -4.51% |
| 2026-04-22 | 1.2895 | 1.2895 | -0.60% |
| 2026-04-21 | 1.2973 | 1.2973 | -0.68% |
| 2026-04-20 | 1.3062 | 1.3062 | -1.05% |
| 2026-04-17 | 1.3200 | 1.3200 | -0.65% |
业绩分析
更新日期：2026-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | -1.15% | -0.38% | -2.95% | -5.33% | 17.00% | 0.56% |
| 同类型排名 | 4200/5153 | 4442/5153 | 3621/5153 | 3753/5153 | 2831/5153 | 3644/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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马君 上任时间：2025-04-16
马君女士:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日起担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月13日至 展开∨ 收起∧