银华国证港股通创新药ETF发起式联接A
(023929)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4811
-1.82%-0.0270
单位净值 [2025-09-19]
1.4811
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-6.24%
- 最近一季：25.73%
- 最近半年：---
- 今年以来：48.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.11%
- 成立日期：2025-04-16
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.10 | 7.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 11.25% | 10.37% | 0.22 | 2.88% | 2.66% |