银华国证港股通创新药ETF发起式联接A
(023929)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.34 | 6.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 7.74% | 7.48% | 0.13 | 2.05% | 1.98% |
| 2025-12-31 | 8.10 | 7.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 11.25% | 10.37% | 0.22 | 2.88% | 2.66% |
| 2025-09-30 | 8.53 | 8.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 8.61% | 8.13% | 0.35 | 4.30% | 4.06% |
| 2025-06-30 | 1.23 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.92% | 9.04% | 0.07 | 6.21% | 5.67% |