银华中证A500指数增强C
(023933)公募股票型
1.0616
-0.74%-0.0079
单位净值 [2026-03-13]
1.0616
累计净值 [2026-03-13]
1.0537
-0.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：6.58%
- 最近半年：---
- 今年以来：4.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.16%
- 成立日期：2025-09-16
- 基金经理：杨腾,张凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.31 | 9.06 | 8.49 | 90.95% | 91.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 8.99% | 8.75% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |