银华中证A500指数增强C
(023933)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.18 | 6.16 | 5.77 | 93.44% | 93.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 6.10% | 6.08% | 0.03 | 0.46% | 0.46% |
| 2025-12-31 | 9.31 | 9.06 | 8.49 | 90.95% | 91.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 8.99% | 8.75% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |