长城上证科创板综合指数A
(023934)公募股票型
1.0634
-1.39%-0.0150
单位净值 [2026-03-13]
1.0634
累计净值 [2026-03-13]
1.0486
-1.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.17%
- 最近一季：7.97%
- 最近半年：5.96%
- 今年以来：6.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.34%
- 成立日期：2025-08-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.77 | 2.71 | 2.54 | 91.66% | 91.83% | 0.06 | 2.27% | 2.22% | 0.14 | 5.21% | 5.10% | 0.02 | 0.86% | 0.85% |