长城上证科创板综合指数A
(023934)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 92.82% | 92.94% | 0.01 | 1.53% | 1.51% | 0.03 | 5.30% | 5.21% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |
| 2026-03-31 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 93.93% | 93.95% | 0.02 | 2.73% | 2.72% | 0.02 | 2.92% | 2.91% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2025-12-31 | 2.77 | 2.71 | 2.54 | 91.66% | 91.83% | 0.06 | 2.27% | 2.22% | 0.14 | 5.21% | 5.10% | 0.02 | 0.86% | 0.85% |