苏新上证科创综指增强A
(023937)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.35 | 1.35 | 1.27 | 93.80% | 93.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.99% | 5.97% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-12-31 | 1.40 | 1.39 | 1.31 | 93.53% | 93.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.15% | 6.11% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2025-09-30 | 1.58 | 1.55 | 1.45 | 91.46% | 91.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.89% | 5.79% | 0.04 | 2.65% | 2.60% |