永赢上证科创板综合指数A
(023941)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 94.02% | 94.03% | 0.03 | 5.29% | 5.28% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 93.54% | 93.63% | 0.03 | 5.19% | 5.11% | 0.01 | 1.22% | 1.21% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-09-30 | 0.75 | 0.74 | 0.70 | 93.00% | 93.13% | 0.04 | 4.88% | 4.79% | 0.01 | 1.46% | 1.43% | 0.00 | 0.66% | 0.65% |