永赢上证科创板综合指数A
(023941)公募股票型指数型
1.4122
-1.36%-0.0195
单位净值 [2026-03-13]
1.4122
累计净值 [2026-03-13]
1.3930
-1.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.21%
- 最近一季：6.74%
- 最近半年：6.93%
- 今年以来：5.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.22%
- 成立日期：2025-05-26
- 基金经理：储可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 93.54% | 93.63% | 0.03 | 5.19% | 5.11% | 0.01 | 1.22% | 1.21% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |