天弘安和平衡混合C
(023944)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.08 | 1.51 | 0.22 | 14.63% | 10.62% | 1.76 | 78.70% | 84.54% | 0.06 | 3.65% | 2.65% | 0.05 | 3.02% | 2.19% |
| 2026-03-31 | 3.27 | 2.76 | 0.62 | 22.46% | 18.89% | 2.34 | 65.92% | 71.33% | 0.10 | 3.48% | 2.92% | 0.22 | 8.14% | 6.86% |
| 2025-12-31 | 7.93 | 5.83 | 1.16 | 19.98% | 14.67% | 6.27 | 71.46% | 79.04% | 0.50 | 8.52% | 6.26% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |