银河中证A500ETF联接A
(023949)公募股票型指数型ETF联接型
1.1766
-0.68%-0.0081
单位净值 [2026-03-13]
1.1916
累计净值 [2026-03-13]
1.1686
-0.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：4.05%
- 最近半年：6.06%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.66%
- 成立日期：2025-06-05
- 基金经理：黄栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银河基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.50% | 9.96% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |