农银平衡价值混合C
(023952)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.34 | 0.33 | 0.21 | 62.07% | 62.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 36.60% | 36.07% | 0.00 | 1.33% | 1.31% |
| 2026-03-31 | 0.39 | 0.38 | 0.21 | 53.40% | 54.64% | 0.00 | 1.18% | 1.15% | 0.03 | 7.94% | 7.73% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |
| 2025-12-31 | 0.92 | 0.84 | 0.52 | 61.90% | 56.66% | 0.01 | 1.13% | 1.04% | 0.08 | 9.87% | 9.03% | 0.30 | 27.10% | 33.27% |