国金安瑞平衡A

(023955)公募权益主动型混合型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期：2026-06-30
1	300308	中际旭创	7.18%	0.04	50.80	0.00%	新增
2	002475	立讯精密	6.97%	0.70	49.28	0.00%	新增
3	300750	宁德时代	4.45%	0.08	31.44	0.00%	新增
4	300274	阳光电源	4.05%	0.18	28.62	0.00%	新增
5	000831	中国稀土	3.92%	0.50	27.75	0.00%	新增
6	601138	工业富联	3.06%	0.30	21.64	0.00%	新增
7	09992	泡泡玛特	3.04%	0.16	21.50	0.00%	新增
8	603019	中科曙光	3.03%	0.20	21.45	0.00%	新增
9	002463	沪电股份	3.02%	0.14	21.39	0.00%	新增
10	601899	紫金矿业	2.45%	0.69	17.35	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期：2026-06-30
1	300308	中际旭创	7.18%	0.04	50.80	0.00%	新增
2	002475	立讯精密	6.97%	0.70	49.28	0.00%	新增
3	300750	宁德时代	4.45%	0.08	31.44	0.00%	新增
4	300274	阳光电源	4.05%	0.18	28.62	0.00%	新增
5	000831	中国稀土	3.92%	0.50	27.75	0.00%	新增
6	601138	工业富联	3.06%	0.30	21.64	0.00%	新增
7	09992	泡泡玛特	3.04%	0.16	21.50	0.00%	新增
8	603019	中科曙光	3.03%	0.20	21.45	0.00%	新增
9	002463	沪电股份	3.02%	0.14	21.39	0.00%	新增
10	601899	紫金矿业	2.45%	0.69	17.35	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期：2026-03-31
1	002128	电投能源	5.10%	2.20	66.15	0.00%	-0.40 (-18.18%)
2	01787	山东黄金	4.84%	2.20	62.82	0.00%	-0.50 (-22.73%)
3	600309	万华化学	4.28%	0.70	55.62	0.00%	0.40 (57.14%)
4	09988	阿里巴巴-W	4.05%	0.50	52.54	0.00%	-0.27 (-54.00%)
5	601225	陕西煤业	3.75%	1.90	48.62	0.00%	新增
6	002594	比亚迪	3.00%	0.37	38.94	0.00%	新增
7	01378	中国宏桥	2.84%	1.20	36.83	0.00%	-0.60 (-50.00%)
8	600887	伊利股份	2.44%	1.20	31.62	0.00%	新增
9	601318	中国平安	2.41%	0.55	31.23	0.00%	-0.90 (-163.64%)
10	603379	三美股份	2.33%	0.49	30.25	0.00%	-0.21 (-42.60%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期：2026-03-31
1	002128	电投能源	5.10%	2.20	66.15	0.00%	-0.40 (-18.18%)
2	01787	山东黄金	4.84%	2.20	62.82	0.00%	-0.50 (-22.73%)
3	600309	万华化学	4.28%	0.70	55.62	0.00%	0.40 (57.14%)
4	09988	阿里巴巴-W	4.05%	0.50	52.54	0.00%	-0.27 (-54.00%)
5	601225	陕西煤业	3.75%	1.90	48.62	0.00%	新增
6	002594	比亚迪	3.00%	0.37	38.94	0.00%	新增
7	01378	中国宏桥	2.84%	1.20	36.83	0.00%	-0.60 (-50.00%)
8	600887	伊利股份	2.44%	1.20	31.62	0.00%	新增
9	601318	中国平安	2.41%	0.55	31.23	0.00%	-0.90 (-163.64%)
10	603379	三美股份	2.33%	0.49	30.25	0.00%	-0.21 (-42.60%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期：2025-12-31
1	00700	腾讯控股	4.72%	0.22	119.03	6.82%	-0.21 (-95.45%)
2	09988	阿里巴巴-W	3.94%	0.77	99.31	5.69%	-0.93 (-120.78%)
3	601318	中国平安	3.93%	1.45	99.18	5.69%	新增
4	300750	宁德时代	3.64%	0.25	91.81	5.26%	新增
5	03993	洛阳钼业	3.51%	5.10	88.63	5.08%	-6.60 (-129.41%)
6	01787	山东黄金	3.35%	2.70	84.38	4.84%	2.10 (77.78%)
7	002128	电投能源	2.88%	2.60	72.57	4.16%	新增
8	601111	中国国航	2.60%	7.00	65.59	3.76%	新增
9	02328	中国财险	2.34%	4.00	59.11	3.39%	新增
10	002050	三花智控	2.19%	1.00	55.31	3.17%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期：2025-12-31
1	00700	腾讯控股	4.72%	0.22	119.03	6.82%	-0.21 (-95.45%)
2	09988	阿里巴巴-W	3.94%	0.77	99.31	5.69%	-0.93 (-120.78%)
3	601318	中国平安	3.93%	1.45	99.18	5.69%	新增
4	300750	宁德时代	3.64%	0.25	91.81	5.26%	新增
5	03993	洛阳钼业	3.51%	5.10	88.63	5.08%	-6.60 (-129.41%)
6	01787	山东黄金	3.35%	2.70	84.38	4.84%	2.10 (77.78%)
7	002128	电投能源	2.88%	2.60	72.57	4.16%	新增
8	601111	中国国航	2.60%	7.00	65.59	3.76%	新增
9	02328	中国财险	2.34%	4.00	59.11	3.39%	新增
10	002050	三花智控	2.19%	1.00	55.31	3.17%	新增
11	01378	中国宏桥	2.10%	1.80	53.03	3.04%	---
12	000975	山金国际	1.93%	2.00	48.66	2.79%	---
13	002532	天山铝业	1.92%	3.00	48.54	2.78%	---
14	605305	中际联合	1.82%	1.10	45.83	2.63%	---
15	600989	宝丰能源	1.71%	2.20	43.19	2.48%	---
16	603379	三美股份	1.69%	0.70	42.50	2.44%	---
17	601808	中海油服	1.67%	3.00	42.12	2.41%	---
18	000807	云铝股份	1.56%	1.20	39.41	2.26%	---
19	601138	工业富联	1.48%	0.60	37.23	2.13%	---
20	600958	东方证券	1.30%	3.00	32.70	1.87%	---
21	002714	牧原股份	1.20%	0.60	30.35	1.74%	---
22	600096	云天化	1.06%	0.80	26.73	1.53%	---
23	601900	南方传媒	1.06%	2.00	26.82	1.54%	---
24	300308	中际旭创	0.97%	0.04	24.40	1.40%	---
25	000543	皖能电力	0.95%	3.00	23.85	1.37%	---
26	600489	中金黄金	0.93%	1.00	23.36	1.34%	---
27	000831	中国稀土	0.92%	0.50	23.22	1.33%	---
28	600309	万华化学	0.91%	0.30	23.00	1.32%	---
29	000683	博源化工	0.89%	3.00	22.32	1.28%	---
30	02600	中国铝业	0.87%	2.00	21.98	1.26%	---
31	000400	许继电气	0.82%	0.80	20.57	1.18%	---
32	603799	华友钴业	0.81%	0.30	20.48	1.17%	---
33	601211	国泰海通	0.81%	1.00	20.55	1.18%	---
34	00981	中芯国际	0.77%	0.30	19.36	1.11%	---
35	601628	中国人寿	0.72%	0.40	18.20	1.04%	---
36	002475	立讯精密	0.67%	0.30	17.01	0.98%	---
37	603444	吉比特	0.67%	0.04	16.95	0.97%	---
38	600999	招商证券	0.66%	1.00	16.64	0.95%	---
39	688069	德林海	0.62%	0.70	15.70	0.90%	---
40	600183	生益科技	0.57%	0.20	14.28	0.82%	---
41	02208	金风科技	0.48%	1.00	12.11	0.69%	---
42	002064	华峰化学	0.44%	1.00	11.00	0.63%	---
43	300394	天孚通信	0.40%	0.05	10.15	0.58%	---
44	601019	山东出版	0.34%	1.00	8.64	0.50%	---
45	002558	巨人网络	0.34%	0.20	8.66	0.50%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期：2025-09-30
1	09988	阿里巴巴-W	3.72%	1.70	274.72	0.00%	---
2	00700	腾讯控股	3.52%	0.43	260.28	0.00%	---
3	00388	香港交易所	2.46%	0.45	181.59	0.00%	---
4	03993	洛阳钼业	2.27%	11.70	167.60	0.00%	---
5	600547	山东黄金	2.24%	4.20	165.19	0.00%	---
6	603508	思维列控	2.22%	4.90	164.15	0.01%	---
7	600926	杭州银行	2.11%	10.20	155.75	0.00%	---
8	01378	中国宏桥	1.99%	6.10	147.14	0.00%	---
9	000049	德赛电池	1.96%	5.20	145.13	0.01%	---
10	02899	紫金矿业	1.61%	4.00	119.05	0.00%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期：2025-09-30
1	09988	阿里巴巴-W	3.72%	1.70	274.72	0.00%	---
2	00700	腾讯控股	3.52%	0.43	260.28	0.00%	---
3	00388	香港交易所	2.46%	0.45	181.59	0.00%	---
4	03993	洛阳钼业	2.27%	11.70	167.60	0.00%	---
5	600547	山东黄金	2.24%	4.20	165.19	0.00%	---
6	603508	思维列控	2.22%	4.90	164.15	0.01%	---
7	600926	杭州银行	2.11%	10.20	155.75	0.00%	---
8	01378	中国宏桥	1.99%	6.10	147.14	0.00%	---
9	000049	德赛电池	1.96%	5.20	145.13	0.01%	---
10	02899	紫金矿业	1.61%	4.00	119.05	0.00%	---
11	601899	紫金矿业	0.60%	1.50	44.16	0.00%	---
12	01787	山东黄金	0.27%	0.60	20.24	0.00%	---

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