景顺长城中证A500指数增强C
(023958)公募股票型
1.2427
-0.91%-0.0114
单位净值 [2026-03-13]
1.2427
累计净值 [2026-03-13]
1.2314
-0.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：7.05%
- 最近半年：10.40%
- 今年以来：4.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.27%
- 成立日期：2025-07-17
- 基金经理：黎海威,徐喻军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 92.99% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.16% | 6.10% | 0.01 | 0.85% | 0.84% |