渤海汇金鑫泉平衡混合发起A
(023959)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.49 | 0.49 | 0.10 | 20.61% | 21.00% | 0.19 | 39.43% | 39.24% | 0.01 | 1.29% | 1.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.58 | 0.12 | 20.23% | 20.85% | 0.36 | 61.33% | 60.85% | 0.00 | 0.82% | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 0.71 | 0.71 | 0.10 | 13.54% | 14.14% | 0.48 | 67.73% | 67.25% | 0.01 | 1.63% | 1.62% | 0.00 | 0.14% | 0.15% |