嘉实新消费股票C
(023967)公募股票型
2.4870
0.24%+0.0060
单位净值 [2025-09-19]
2.4870
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.16%
- 成立日期：2025-04-17
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.95 | 15.77 | 14.69 | 91.98% | 92.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 7.93% | 7.84% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 20.05 | 19.38 | 17.54 | 87.03% | 87.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.25 | 11.63% | 11.24% | 0.26 | 1.34% | 1.29% |