泰康上证科创板综合指数增强A
(023970)公募股票型指数型
1.4551
-1.51%-0.0223
单位净值 [2026-03-13]
1.4551
累计净值 [2026-03-13]
1.4331
-1.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.15%
- 最近一季：7.41%
- 最近半年：10.65%
- 今年以来：5.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.51%
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：袁帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 91.92% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.99% | 7.78% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |