博时天颐债券E
(023972)公募债券型
1.8304
0.85%+0.0154
单位净值 [2026-04-22]
1.8304
累计净值 [2026-04-22]
1.8460
0.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.32%
- 最近一季：-1.52%
- 最近半年：5.12%
- 今年以来：5.78%
- 最近一年：17.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.85%
- 成立日期：2025-04-11
- 基金经理：李重阳,罗霄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.09 | 12.20 | 2.41 | 19.78% | 17.13% | 10.56 | 71.02% | 74.91% | 0.92 | 7.57% | 6.55% | 0.10 | 0.79% | 0.69% |
| 2025-06-30 | 4.29 | 3.17 | 0.62 | 19.56% | 14.47% | 3.31 | 69.35% | 77.31% | 0.24 | 7.68% | 5.69% | 0.11 | 3.41% | 2.53% |