平安惠泽纯债C
(023973)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.49 | 1.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.47 | 98.40% | 98.56% | 0.02 | 1.59% | 1.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.94 | 94.82% | 94.83% | 0.01 | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 24.50 | 23.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.61 | 96.23% | 96.38% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.10 | 0.42% | 0.41% |
| 2025-06-30 | 37.57 | 37.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.56 | 81.32% | 81.33% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |