兴银中证全指公用事业指数发起C
(023976)公募股票型指数型
1.0118
-1.14%-0.0116
单位净值 [2025-12-30]
1.0118
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-2.33%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：翁子晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 93.81% | 93.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.09% | 6.03% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |