泰信中证A500指数增强A
(023981)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.77 | 0.77 | 0.68 | 88.99% | 89.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 9.94% | 9.92% | 0.01 | 1.07% | 1.06% |
| 2025-12-31 | 1.21 | 1.20 | 1.13 | 93.18% | 93.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.72% | 6.63% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |