泰信中证A500指数增强A
(023981)公募股票型
1.0356
-0.68%-0.0071
单位净值 [2026-03-13]
1.0356
累计净值 [2026-03-13]
1.0286
-0.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：3.64%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.56%
- 成立日期：2025-09-23
- 基金经理：陈颖,张海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.21 | 1.20 | 1.13 | 93.18% | 93.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.72% | 6.63% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |