恒生前海恒利纯债E

(023985)公募债券型
+添加自选
0.9876 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-07-09]
0.9876
累计净值 [2026-07-09]
0.9874 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.22%
  • 今年以来：1.16%
  • 最近一年：-1.84%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.21%
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金经理：李维康,吕程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细