博时上证科创板100ETF联接E
(023990)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 6.10% | 6.02% | 0.05 | 0.74% | 0.73% |
| 2025-12-31 | 7.92 | 7.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 6.32% | 6.19% | 0.06 | 0.82% | 0.81% |
| 2025-09-30 | 9.92 | 9.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 6.83% | 6.61% | 0.19 | 1.98% | 1.92% |
| 2025-06-30 | 8.30 | 7.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 8.64% | 8.24% | 0.13 | 1.58% | 1.51% |