中信保诚汇利债券A
(023994)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.58 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 73.75% | 79.62% | 0.03 | 2.85% | 2.21% | 0.08 | 6.71% | 5.22% |
| 2025-12-31 | 3.87 | 3.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.06 | 73.86% | 78.94% | 0.04 | 1.42% | 1.15% | 0.07 | 2.26% | 1.82% |
| 2025-09-30 | 6.80 | 6.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.37 | 78.75% | 79.01% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |