易方达上证科创板综合增强A
(023998)公募股票型指数型
1.6318
2.07%+0.0331
单位净值 [2026-04-22]
1.6318
累计净值 [2026-04-22]
1.6656
2.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.15%
- 最近一季：2.37%
- 最近半年：19.95%
- 今年以来：15.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.18%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：殷明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.03 | 6.79 | 6.43 | 91.19% | 91.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.56 | 8.20% | 7.92% | 0.04 | 0.60% | 0.59% |
| 2025-06-30 | 3.93 | 3.81 | 3.52 | 89.38% | 89.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 10.25% | 9.95% | 0.01 | 0.37% | 0.36% |