易方达上证科创板综合增强C
(023999)公募股票型指数型
1.4106
0.76%+0.0107
单位净值 [2025-12-30]
1.4106
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.22%
- 最近一季：-2.18%
- 最近半年：35.18%
- 今年以来：41.06%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：殷明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 8.44 | 8.10 | 7.22 | 84.87% | 85.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 11.39% | 10.93% | 0.30 | 3.74% | 3.58% |
| 2025-06-30 | 3.93 | 3.81 | 3.52 | 89.38% | 89.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 10.25% | 9.95% | 0.01 | 0.37% | 0.36% |