农银上证科创板50指数A
(024000)公募股票型指数型
1.3616
0.95%+0.0129
单位净值 [2025-12-30]
1.3616
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：-8.31%
- 最近半年：35.89%
- 今年以来：36.16%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.11 | 1.04 | 0.98 | 87.33% | 88.16% | 0.06 | 5.42% | 5.06% | 0.05 | 4.86% | 4.54% | 0.02 | 2.39% | 2.24% |