农银上证科创板50指数C
(024001)公募股票型指数型
1.3712
-0.79%-0.0109
单位净值 [2026-03-13]
1.3712
累计净值 [2026-03-13]
1.3604
-0.79%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.42%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.12%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.13 | 1.07 | 1.01 | 89.31% | 89.86% | 0.05 | 4.90% | 4.65% | 0.01 | 1.29% | 1.22% | 0.05 | 4.50% | 4.27% |