农银上证科创板50指数C
(024001)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.12 | 1.09 | 1.05 | 93.32% | 93.48% | 0.06 | 5.92% | 5.78% | 0.01 | 0.57% | 0.55% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-12-31 | 1.13 | 1.07 | 1.01 | 89.31% | 89.86% | 0.05 | 4.90% | 4.65% | 0.01 | 1.29% | 1.22% | 0.05 | 4.50% | 4.27% |
| 2025-09-30 | 1.11 | 1.04 | 0.98 | 87.33% | 88.16% | 0.06 | 5.42% | 5.06% | 0.05 | 4.86% | 4.54% | 0.02 | 2.39% | 2.24% |