汇添富国证自由现金流指数A
(024002)公募股票型指数型
1.1069
-0.75%-0.0083
单位净值 [2025-09-22]
1.1069
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：11.13%
- 最近半年：---
- 今年以来：10.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.69%
- 成立日期：2025-05-13
- 基金经理：何丽竹 晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.06 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.69% | 5.63% | 0.02 | 0.93% | 0.92% |