汇添富国证自由现金流ETF联接C
(024003)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.42 | 4.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.35% | 5.31% | 0.04 | 0.95% | 0.95% |
| 2025-12-31 | 2.06 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.69% | 5.63% | 0.02 | 0.93% | 0.92% |
| 2025-09-30 | 1.48 | 1.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.98% | 6.84% | 0.01 | 0.72% | 0.70% |